アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,931,105 | － |
| コール・ローン | 2,019,454 | 5,202,860 |
| 投資証券 | 452,617,198 | 315,295,994 |
| 親投資信託受益証券 | 229,805 | 229,690 |
| 流動資産計 | 457,797,562 | 320,728,544 |
| 資産の部合計 | 457,797,562 | 320,728,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,228 | 53,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,170 | 1,704,506 |
| 未払利息 | 5 | 43 |
| その他未払費用 | 12,966 | 11,210 |
| 流動負債計 | 2,033,369 | 1,769,030 |
| 負債の部合計 | 2,033,369 | 1,769,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,370,823 | 292,535,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,393,370 | 26,424,167 |
| 元本等合計 | 455,764,193 | 318,959,514 |
| 純資産の部合計 | 455,764,193 | 318,959,514 |
| 負債・純資産合計 | 457,797,562 | 320,728,544 |
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