半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月25日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 7月末日 | 32,016,223,404 | 9,990 | ||
| 8月末日 | 32,056,404,837 | 10,005 | ||
| 9月末日 | 31,984,227,086 | 9,983 | ||
| 10月末日 | 31,903,558,020 | 9,964 | ||
| 11月末日 | 31,807,223,383 | 9,949 | ||
| 12月末日 | 31,724,556,996 | 9,935 | ||
| 平成27年 1月末日 | 31,863,925,815 | 9,984 | ||
| 2月末日 | 32,070,371,952 | 10,075 | ||
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