半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 30,623,935,315 30,623,935,315 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,019 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 21,675,640,889 21,675,640,889 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 29,699,254,146 | 10,098 | ||
| 8月末日 | 29,716,019,802 | 10,149 | ||
| 9月末日 | 29,272,990,678 | 10,130 | ||
| 10月末日 | 29,173,782,712 | 10,147 | ||
| 11月末日 | 25,428,960,889 | 10,031 | ||
| 12月末日 | 22,048,820,187 | 10,062 | ||
| 平成29年 1月末日 | 21,318,597,773 | 10,125 | ||
| 2月末日 | 20,942,929,972 | 10,163 | ||
| 3月末日 | 20,149,699,642 | 10,152 | ||
| 4月末日 | 19,536,492,274 | 10,188 | ||
| 5月末日 | 19,426,407,533 | 10,296 | ||
| 6月末日 | 19,209,297,094 | 10,311 | ||
| 7月末日 | 19,078,459,160 | 10,318 | ||
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