半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 30,623,935,315 30,623,935,315 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,019 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 31,628,317,006 | 10,070 | ||
| 8月末日 | 31,444,394,484 | 10,046 | ||
| 9月末日 | 31,174,742,729 | 10,019 | ||
| 10月末日 | 31,001,267,614 | 10,016 | ||
| 11月末日 | 30,964,458,420 | 10,056 | ||
| 12月末日 | 30,743,316,200 | 10,034 | ||
| 平成28年 1月末日 | 30,525,324,795 | 10,012 | ||
| 2月末日 | 29,671,858,925 | 9,797 | ||
| 3月末日 | 29,760,418,204 | 9,890 | ||
| 4月末日 | 29,734,459,583 | 9,918 | ||
| 5月末日 | 29,949,534,815 | 10,015 | ||
| 6月末日 | 29,581,122,592 | 9,980 | ||
| 7月末日 | 29,699,254,146 | 10,098 | ||
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