半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月25日-平成28年1月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年2月27日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 21,237,567,198 | 66.22 | |
| イギリス | 4,718,140,002 | 14.71 | ||
| フランス | 2,985,229,974 | 9.31 | ||
| スイス | 845,804,559 | 2.64 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,283,630,219 | 7.12 | |
| 純資産総額 | 32,070,371,952 | 100.00 | ||
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