半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成30年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 13,640,241,671 | 71.50 | |
| イギリス | 1,475,905,685 | 7.74 | ||
| フランス | 1,193,088,683 | 6.25 | ||
| スイス | 906,449,945 | 4.75 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,862,773,176 | 9.76 | |
| 純資産総額 | 19,078,459,160 | 100.00 | ||
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