- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 23,104,492,635 | 77.79 | |
| フランス | 2,472,181,735 | 8.32 | ||
| イギリス | 1,585,729,047 | 5.34 | ||
| スイス | 1,171,497,952 | 3.94 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,365,352,777 | 4.61 | |
| 純資産総額 | 29,699,254,146 | 100.00 | ||
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