NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,180,778,859 |
| 派生商品評価勘定 | 895,091,081 |
| 現先取引勘定 | 19,770,197,700 |
| 未収入金 | 249,266,376 |
| 未収利息 | 10,269 |
| 差入委託証拠金 | 1,621,460,000 |
| 流動資産計 | 27,716,804,285 |
| 資産の部合計 | 27,716,804,285 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 145,051,204 |
| 未払解約金 | 389,116,600 |
| 未払受託者報酬 | 4,122,950 |
| 未払委託者報酬 | 61,844,144 |
| その他未払費用 | 2,797,153 |
| 流動負債計 | 602,932,051 |
| 負債の部合計 | 602,932,051 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,181,700,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,067,827,766 |
| 元本等合計 | 27,113,872,234 |
| 純資産の部合計 | 27,113,872,234 |
| 負債・純資産合計 | 27,716,804,285 |
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