NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,639,638,212 | 217,278,034,090 |
| 派生商品評価勘定 | 3,076,877,594 | － |
| 未収入金 | 70,108,845 | － |
| 差入委託証拠金 | 45,962,596,139 | 86,437,493,526 |
| 流動資産計 | 162,749,220,790 | 303,715,527,616 |
| 資産の部合計 | 162,749,220,790 | 303,715,527,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,094,775,230 | 34,276,042,560 |
| 未払金 | － | 200,573,918 |
| 未払解約金 | － | 931,968,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,930,460 | 70,913,855 |
| 未払委託者報酬 | 568,956,861 | 1,063,707,708 |
| 未払利息 | 199,787 | 338,894 |
| その他未払費用 | 33,402,418 | 58,014,614 |
| 流動負債計 | 2,735,264,756 | 36,601,559,549 |
| 負債の部合計 | 2,735,264,756 | 36,601,559,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 726,063,720,000 | 1,455,930,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,049,763,966 | -1,188,816,511,933 |
| 元本等合計 | 160,013,956,034 | 267,113,968,067 |
| 純資産の部合計 | 160,013,956,034 | 267,113,968,067 |
| 負債・純資産合計 | 162,749,220,790 | 303,715,527,616 |
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