有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

【提出】
2020年8月17日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月20日2020年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン113,639,638,212217,278,034,090
派生商品評価勘定3,076,877,594－
未収入金70,108,845－
差入委託証拠金45,962,596,13986,437,493,526
流動資産計162,749,220,790303,715,527,616
資産の部合計162,749,220,790303,715,527,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,094,775,23034,276,042,560
未払金－200,573,918
未払解約金－931,968,000
未払受託者報酬37,930,46070,913,855
未払委託者報酬568,956,8611,063,707,708
未払利息199,787338,894
その他未払費用33,402,41858,014,614
流動負債計2,735,264,75636,601,559,549
負債の部合計2,735,264,75636,601,559,549
純資産の部
元本等
元本726,063,720,0001,455,930,480,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-566,049,763,966-1,188,816,511,933
元本等合計160,013,956,034267,113,968,067
純資産の部合計160,013,956,034267,113,968,067
負債・純資産合計162,749,220,790303,715,527,616