半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 2014年 7月末日 | 2,020 | ― | 5,051.3000 | ― | 5,080 | |
| 8月末日 | 5,483 | ― | 5,173.0300 | ― | 5,160 | |
| 9月末日 | 14,287 | ― | 4,638.8000 | ― | 4,655 | |
| 10月末日 | 9,734 | ― | 4,345.9600 | ― | 4,400 | |
| 11月末日 | 29,638 | ― | 3,854.1900 | ― | 3,855 | |
| 12月末日 | 28,771 | ― | 3,810.8000 | ― | 3,810 | |
| 2015年 1月末日 | 27,879 | ― | 3,673.1800 | ― | 3,675 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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