剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年10月22日至 2020年4月20日	当 期自 2020年4月21日至 2020年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△477	5,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△780,281	△1,730,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,809	109,464
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,809	109,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,056	7,024
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,056	7,024
分配金	122,004	118,359
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,730,361	△891,242

2021/01/19 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/01/19 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年4月20日現在	2020年10月20日現在
元本	5,359,923,194	4,591,781,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,022,380	358,731,244

注記表

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