剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年4月21日至 2020年10月20日	当 期自 2020年10月21日至 2021年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,131	24,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,730,361	△891,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,464	471,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,464	471,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,024	2,159
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,024	2,159
分配金	118,359	56,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△891,242	△293,356

2021/07/16 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/07/16 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月20日現在	2021年4月20日現在
元本	4,591,781,181	4,520,362,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	358,731,244	624,973,266

注記表

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