剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年10月21日至 2023年4月20日	当 期自 2023年4月21日至 2023年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△215,389	△234,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	952	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	142	153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142	153
分配金	13,515	13,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,449	△235,262

2024/01/19 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/01/19 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年4月20日現在	2023年10月20日現在
元本	3,272,544,294	2,709,357,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,257,776,627	1,517,302,187

注記表

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