有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	100,000	0
第2特定期間	7,942,253	100,000
第3特定期間	35,067,415	0
第4特定期間	146,677	0
第5特定期間	20,881,360	7,890,030
第6特定期間	3,345,522	20,751,193

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	100,000	0
第2特定期間	17,463,634	990,954
第3特定期間	48,528,066	11,445,593
第4特定期間	6,599,517	2,754,062
第5特定期間	597,896	9,331,173
第6特定期間	116,411	361,708

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。