有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	100,000	―
第2特定期間	7,942,253	100,000
第3特定期間	35,067,415	―
第4特定期間	146,677	―
第5特定期間	20,881,360	7,890,030
第6特定期間	3,345,522	20,751,193
第7特定期間	293,344	3,937,810
第8特定期間	319,559	124,232
第9特定期間	115,889	―
第10特定期間	126,752	8,960,243
第11特定期間	112,015	6,380,353
第12特定期間	91,108	54,996
第13特定期間	111,115	2,074,585
第14特定期間	49,122	10,827,971
第15特定期間	23,313	5,375,165

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	100,000	―
第2特定期間	17,463,634	990,954
第3特定期間	48,528,066	11,445,593
第4特定期間	6,599,517	2,754,062
第5特定期間	597,896	9,331,173
第6特定期間	116,411	361,708
第7特定期間	416,796	3,836,689
第8特定期間	61,701	13,473,449
第9特定期間	35,464	490,299
第10特定期間	34,904	9,303,837
第11特定期間	35,656	1,860,638
第12特定期間	1,660,138	―
第13特定期間	38,990	2,585,326
第14特定期間	33,927	―
第15特定期間	28,713	―

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。