有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成27年5月29日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買2015年07月	売建	29,200	3,928,568	3,959,520	△49.96%
		アメリカ・ドル売/円買2015年07月	売建	25,200	3,044,664	3,115,224	△39.31%
		イギリス・ポンド売/円買2015年07月	売建	2,800	524,076	530,068	△6.69%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド

					平成27年5月29日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買2015年06月	売建	400,000	54,224,000	54,240,000	△0.46%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。