有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年10月31日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	8,170.00	1,207,832	1,243,285	△66.32
	ユーロ	売建	2,920.00	470,635	483,704	△25.80
	ポンド	売建	130.00	25,071	25,618	△1.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
該当事項はありません。