有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/12-2024/10/11)

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【提出】
2025/01/10 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,009,409,313
Ⅱ 負債総額20,955,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,988,453,904
Ⅳ 発行済口数5,582,941,751口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3562
(10,000口当たり)(3,562)

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