有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/12-2025/04/11)

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【提出】
2025/07/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,781,466,596
Ⅱ 負債総額6,715,458
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,774,751,138
Ⅳ 発行済口数5,283,783,169口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3359
(10,000口当たり)(3,359)

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