有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/12-2025/10/14)

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【提出】
2026/01/13 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,800,391,733
Ⅱ 負債総額1,562,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,798,829,248
Ⅳ 発行済口数4,963,716,141口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3624
(10,000口当たり)(3,624)

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