剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 8月 8日至 平成26年11月20日	当期自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日
当期純利益		△12,642,843	71,260,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△12,630,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,000	5,149,308
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,000	5,149,308
分配金		※1-	※166,616,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,630,843	△2,837,810

2015/08/19 10:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年8月8日 至 平成26年11月20日)

2015/08/19 10:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月20日現在 ]	[ 平成27年5月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,330,826,446	1,924,361,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		42,568,332	35,231,293

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/19 10:11