バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月8日 至 2014年11月20日 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 181,625,095 | 419,759,569 |
| 受取利息 | 262,883 | 27,962 |
| 有価証券売買等損益 | -154,419,636 | -280,995,868 |
| 営業収益合計 | 27,468,342 | 138,791,663 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,066,978 | 1,796,376 |
| 委託者報酬 | 38,944,659 | 65,567,613 |
| その他費用 | 99,548 | 167,599 |
| 営業費用合計 | 40,111,185 | 67,531,588 |
| 全事業営業利益 | -12,642,843 | 71,260,075 |
| 当期経常利益 | -12,642,843 | 71,260,075 |
| 当年度純利益 | -12,642,843 | 71,260,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,630,843 | -2,837,810 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,000 | 5,149,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,000 | 5,149,308 |
| 分配金 | － | 66,616,350 |
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