バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 419,759,569 | 384,633,481 |
| 受取利息 | 27,962 | 35,001 |
| 有価証券売買等損益 | -280,995,868 | -709,403,401 |
| その他収益 | － | 10,000 |
| 営業収益合計 | 138,791,663 | -324,724,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,796,376 | 1,625,213 |
| 委託者報酬 | 65,567,613 | 59,320,051 |
| その他費用 | 167,599 | 151,625 |
| 営業費用合計 | 67,531,588 | 61,096,889 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 71,260,075 | -385,821,808 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 71,260,075 | -385,821,808 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 71,260,075 | -385,821,808 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,837,810 | -407,627,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,149,308 | 39,059,092 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,149,308 | 39,059,092 |
| 分配金 | 66,616,350 | 58,027,380 |
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