バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 384,633,481 | 291,050,603 |
| 受取利息 | 35,001 | 16,294 |
| 有価証券売買等損益 | -709,403,401 | -321,299,537 |
| その他収益 | 10,000 | － |
| 営業収益合計 | -324,724,919 | -30,232,640 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,217 |
| 受託者報酬 | 1,625,213 | 1,111,888 |
| 委託者報酬 | 59,320,051 | 40,583,981 |
| その他費用 | 151,625 | 103,819 |
| 営業費用合計 | 61,096,889 | 41,804,905 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -385,821,808 | -72,037,545 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -385,821,808 | -72,037,545 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -385,821,808 | -72,037,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,627,906 | -282,984,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,059,092 | 235,685,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,059,092 | 235,685,746 |
| 分配金 | 58,027,380 | 39,005,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
