バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,801,481 | 93,515,446 |
| 投資信託受益証券 | 8,615,364,730 | 5,360,148,051 |
| 親投資信託受益証券 | 11,484,870 | 11,482,615 |
| 未収入金 | 52,420,000 | 40,420,000 |
| 未収利息 | 249 | － |
| 流動資産計 | 8,831,071,330 | 5,505,566,112 |
| 資産の部合計 | 8,831,071,330 | 5,505,566,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,329,040 | 17,156,670 |
| 未払解約金 | 74,266,350 | 36,623,450 |
| 未払受託者報酬 | 729,413 | 422,368 |
| 未払委託者報酬 | 26,622,669 | 15,415,545 |
| 未払利息 | － | 152 |
| その他未払費用 | 71,764 | 42,912 |
| 流動負債計 | 129,019,236 | 69,661,097 |
| 負債の部合計 | 129,019,236 | 69,661,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,109,680,000 | 5,718,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,627,906 | -282,984,985 |
| 元本等合計 | 8,702,052,094 | 5,435,905,015 |
| 純資産の部合計 | 8,702,052,094 | 5,435,905,015 |
| 負債・純資産合計 | 8,831,071,330 | 5,505,566,112 |
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