バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,515,446 | 51,073,359 |
| 投資信託受益証券 | 5,360,148,051 | 4,494,714,055 |
| 親投資信託受益証券 | 11,482,615 | 11,483,743 |
| 未収入金 | 40,420,000 | － |
| 流動資産計 | 5,505,566,112 | 4,557,271,157 |
| 資産の部合計 | 5,505,566,112 | 4,557,271,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,156,670 | 9,375,980 |
| 未払解約金 | 36,623,450 | 7,139,800 |
| 未払受託者報酬 | 422,368 | 367,720 |
| 未払委託者報酬 | 15,415,545 | 13,421,077 |
| 未払利息 | 152 | 73 |
| その他未払費用 | 42,912 | 35,167 |
| 流動負債計 | 69,661,097 | 30,339,817 |
| 負債の部合計 | 69,661,097 | 30,339,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,718,890,000 | 4,687,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,984,985 | -161,058,660 |
| 元本等合計 | 5,435,905,015 | 4,526,931,340 |
| 純資産の部合計 | 5,435,905,015 | 4,526,931,340 |
| 負債・純資産合計 | 5,505,566,112 | 4,557,271,157 |
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