バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 | 自 2016年5月21日 至 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 291,050,603 | 174,049,819 |
| 受取利息 | 16,294 | 215 |
| 有価証券売買等損益 | -321,299,537 | -40,872,687 |
| 営業収益合計 | -30,232,640 | 133,177,347 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,217 | 13,046 |
| 受託者報酬 | 1,111,888 | 800,252 |
| 委託者報酬 | 40,583,981 | 29,209,009 |
| その他費用 | 103,819 | 74,632 |
| 営業費用合計 | 41,804,905 | 30,096,939 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -72,037,545 | 103,080,408 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -72,037,545 | 103,080,408 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -72,037,545 | 103,080,408 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,984,985 | -161,058,660 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,685,746 | 43,280,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,685,746 | 43,280,097 |
| 分配金 | 39,005,280 | 24,434,180 |
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