バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,319,335 | 151,801,481 |
| 投資信託受益証券 | 10,812,816,905 | 8,615,364,730 |
| 親投資信託受益証券 | 11,482,615 | 11,484,870 |
| 未収入金 | 72,810,000 | 52,420,000 |
| 未収利息 | 158 | 249 |
| 流動資産計 | 11,002,429,013 | 8,831,071,330 |
| 資産の部合計 | 11,002,429,013 | 8,831,071,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,769,210 | 27,329,040 |
| 未払解約金 | 16,998,700 | 74,266,350 |
| 未払受託者報酬 | 862,618 | 729,413 |
| 未払委託者報酬 | 31,484,880 | 26,622,669 |
| その他未払費用 | 81,415 | 71,764 |
| 流動負債計 | 82,196,823 | 129,019,236 |
| 負債の部合計 | 82,196,823 | 129,019,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,923,070,000 | 9,109,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,837,810 | -407,627,906 |
| 元本等合計 | 10,920,232,190 | 8,702,052,094 |
| 純資産の部合計 | 10,920,232,190 | 8,702,052,094 |
| 負債・純資産合計 | 11,002,429,013 | 8,831,071,330 |
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