有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 11,466,729,157 11,466,729,157 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 11,497,385,380 | 10,015 | ||
| 9月末日 | 11,414,289,556 | 9,942 | ||
| 10月末日 | 11,412,339,080 | 9,942 | ||
| 11月末日 | 11,474,810,216 | 9,999 | ||
| 12月末日 | 11,286,121,136 | 9,839 | ||
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