有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 11,466,729,157 11,466,729,157 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 11,214,563,871 11,180,716,731 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 10,953,001,400 10,920,232,190 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 11,497,385,380 | 10,015 | ||
| 9月末日 | 11,414,289,556 | 9,942 | ||
| 10月末日 | 11,412,339,080 | 9,942 | ||
| 11月末日 | 11,474,810,216 | 9,999 | ||
| 12月末日 | 11,286,121,136 | 9,839 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,257,693,646 | 9,851 | ||
| 2月末日 | 11,130,809,060 | 9,936 | ||
| 3月末日 | 11,031,533,009 | 9,960 | ||
| 4月末日 | 11,001,774,973 | 10,021 | ||
| 5月末日 | 10,745,723,173 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 10,536,709,495 | 9,936 | ||
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