有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 11,466,729,157 11,466,729,157 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 11,214,563,871 11,180,716,731 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 10,953,001,400 10,920,232,190 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 10,083,829,166 10,053,130,826 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,824 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年11月20日) | 8,729,381,134 8,702,052,094 | (分配付) (分配落) | 9,583 9,553 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 11,286,121,136 | 9,839 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,257,693,646 | 9,851 | ||
| 2月末日 | 11,130,809,060 | 9,936 | ||
| 3月末日 | 11,031,533,009 | 9,960 | ||
| 4月末日 | 11,001,774,973 | 10,021 | ||
| 5月末日 | 10,745,723,173 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 10,536,709,495 | 9,936 | ||
| 7月末日 | 10,324,967,531 | 9,917 | ||
| 8月末日 | 9,958,785,560 | 9,804 | ||
| 9月末日 | 9,402,912,344 | 9,703 | ||
| 10月末日 | 9,136,414,194 | 9,689 | ||
| 11月末日 | 8,576,353,922 | 9,523 | ||
| 12月末日 | 8,048,460,499 | 9,409 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
