有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,480,360,000	1,000,000	11,479,360,000
第2計算期間	―	196,980,000	11,282,380,000
第3計算期間	―	359,310,000	10,923,070,000
第4計算期間	―	690,290,000	10,232,780,000
第5計算期間	―	1,123,100,000	9,109,680,000

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	4,946,581,787	80.33
特殊債券		日本	300,459,000	4.88
社債券		日本	479,394,794	7.79
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	431,036,511	7.00
	純資産総額		6,157,472,092	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第568回国庫短期証券	国債証券	―	2,500,000	100.01 100.0014	2,500,380,000 2,500,035,000	― 2016/02/15	40.60
日本	第566回国庫短期証券	国債証券	―	1,700,000	100.00 100.0009	1,700,000,000 1,700,015,300	― 2016/02/01	27.61
日本	第567回国庫短期証券	国債証券	―	500,000	100.00 100.0012	500,000,000 500,006,000	― 2016/02/08	8.12
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券	―	200,000	100.48 100.4280	200,966,000 200,856,000	0.610000 2016/12/02	3.26
日本	第300回北陸電力	社債券	―	177,900	100.36 100.2860	178,540,440 178,408,794	0.500000 2016/11/30	2.90
日本	い第731号農林債券	特殊債券	―	100,000	100.25 100.1900	100,256,000 100,190,000	0.750000 2016/04/27	1.63
日本	い第732号農林債券	特殊債券	―	100,000	100.24 100.1830	100,247,000 100,183,000	0.600000 2016/05/27	1.63
日本	第3回興銀リース	社債券	―	100,000	100.12 100.1300	100,122,000 100,130,000	0.267000 2016/12/02	1.63
日本	い第729号農林債券	特殊債券	―	100,000	100.13 100.0860	100,139,000 100,086,000	0.750000 2016/02/26	1.63
日本	第342回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.07 100.0730	100,079,000 100,073,000	0.100000 2016/07/15	1.63
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券	―	83,750	100.09 100.0850	83,825,375 83,821,187	0.100000 2016/08/15	1.36
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	―	62,600	100.05 100.0500	62,636,308 62,631,300	0.100000 2016/05/15	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.33
特殊債券	4.88
社債券	7.79
合 計	93.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。