有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,480,360,000	1,000,000	11,479,360,000
第2計算期間	―	196,980,000	11,282,380,000
第3計算期間	―	359,310,000	10,923,070,000
第4計算期間	―	690,290,000	10,232,780,000
第5計算期間	―	1,123,100,000	9,109,680,000
第6計算期間	―	1,826,810,000	7,282,870,000
第7計算期間	―	1,563,980,000	5,718,890,000
第8計算期間	―	699,490,000	5,019,400,000
第9計算期間	―	331,410,000	4,687,990,000

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		日本	901,413,000	27.88
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,331,538,388	72.12
	純資産総額		3,232,951,388	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第459回東北電力	社債券	―	200,000	100.20 100.1970	200,408,000 200,394,000	0.869000 2017/02/24	6.20
日本	第282回四国電力	社債券	―	200,000	100.01 100.0110	200,024,000 200,022,000	0.350000 2016/12/22	6.19
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券	―	200,000	100.01 100.0000	200,020,000 200,000,000	0.610000 2016/12/02	6.19
日本	第113回オリックス	社債券	―	100,000	100.88 100.8240	100,882,000 100,824,000	2.190000 2017/04/18	3.12
日本	第156回オリックス	社債券	―	100,000	100.19 100.1740	100,193,000 100,174,000	1.140000 2017/01/27	3.10
日本	第3回興銀リース	社債券	―	100,000	100.00 99.9990	100,000,000 99,999,000	0.267000 2016/12/02	3.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	27.88
合 計	27.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。