有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,480,360,000	1,000,000	11,479,360,000
第2計算期間	―	196,980,000	11,282,380,000
第3計算期間	―	359,310,000	10,923,070,000
第4計算期間	―	690,290,000	10,232,780,000
第5計算期間	―	1,123,100,000	9,109,680,000
第6計算期間	―	1,826,810,000	7,282,870,000
第7計算期間	―	1,563,980,000	5,718,890,000

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	183,793,500	3.03
特殊債券		日本	300,168,000	4.95
社債券		日本	1,283,594,750	21.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,299,376,719	70.86
	純資産総額		6,066,932,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	い第735号商工債券	特殊債券	―	300,000	100.10 100.0560	300,312,000 300,168,000	0.400000 2016/08/26	4.95
日本	第459回東北電力	社債券	―	200,000	100.59 100.5850	201,192,000 201,170,000	0.869000 2017/02/24	3.32
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券	―	200,000	100.32 100.3060	200,640,000 200,612,000	0.610000 2016/12/02	3.31
日本	第355回中国電力	社債券	―	200,000	100.38 100.2340	200,774,000 200,468,000	1.520000 2016/08/25	3.30
日本	第282回四国電力	社債券	―	200,000	100.16 100.2140	200,320,000 200,428,000	0.350000 2016/12/22	3.30
日本	第300回北陸電力	社債券	―	177,900	100.26 100.2500	178,362,540 178,344,750	0.500000 2016/11/30	2.94
日本	第113回オリックス	社債券	―	100,000	101.90 101.7340	101,906,000 101,734,000	2.190000 2017/04/18	1.68
日本	第156回オリックス	社債券	―	100,000	100.70 100.6770	100,705,000 100,677,000	1.140000 2017/01/27	1.66
日本	第3回興銀リース	社債券	―	100,000	100.13 100.1610	100,135,000 100,161,000	0.267000 2016/12/02	1.65
日本	第342回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.03 100.0100	100,037,000 100,010,000	0.100000 2016/07/15	1.65
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券	―	83,750	100.06 100.0400	83,801,087 83,783,500	0.100000 2016/08/15	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	3.03
特殊債券	4.95
社債券	21.16
合 計	29.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。