剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年 8月15日至 平成26年12月22日	第2期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		38,114	1,352,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,803,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		37	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,876	239,310
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	239,310
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,876	-
分配金		10,225,078	14,196,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,803,911	7,694,598

2015/09/18 10:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 10:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年12月22日現在)	(平成27年6月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		841,061,294	8,720,553,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		159,435,501	2,237,909,987

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2015/09/18 10:14