剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日	第3期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,352,332	764,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,803,911	7,694,598
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		239,310	569,868
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,310	569,868
分配金		14,196,938	12,944,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,694,598	△1,115,528

2016/03/18 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/03/18 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/18 9:30

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年6月22日現在)	(平成27年12月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,720,553,049	10,047,505,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,237,909,987	2,628,045,953

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2016/03/18 9:30