有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成26年12月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成26年 8月15日	1,026,423,265	3,915,428
	至 平成26年12月22日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	991,932,443	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,617,531	2.33
合計(純資産総額)		1,015,549,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARK 6.875%	28,800	3,013.01	86,774,688	3,056.76	88,034,760	8.67
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY 7.375%	26,800	3,157.27	84,614,970	3,238.86	86,801,649	8.55
アメ リカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC 7.500%	27,573	3,109.97	85,751,340	3,139.53	86,566,467	8.52
アメ リカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL 6.450%	25,898	3,042.57	78,796,543	3,098.15	80,235,889	7.90
アメ リカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST 7.125%	21,352	3,169.09	67,666,623	3,192.75	68,171,598	6.71
アメ リカ	投資 証券	EPR PROPERTIES 6.625%	21,507	2,978.44	64,057,348	3,044.93	65,487,471	6.45
アメ リカ	投資 証券	CORP OFF PROP TR 7.375%	20,242	3,120.61	63,167,540	3,175.01	64,268,603	6.33
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY 6.900%	20,000	3,095.78	61,915,700	3,106.42	62,128,550	6.12
アメ リカ	投資 証券	RAIT FINANCIAL TRUST 8.375%	20,051	2,910.92	58,366,968	2,962.16	59,394,320	5.85
アメ リカ	投資 証券	REGENCY CENTERS CORP 6.625%	18,000	3,039.02	54,702,450	3,092.23	55,660,275	5.48
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	17,025	2,930.23	49,887,251	3,007.09	51,195,835	5.04
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 6.625%	13,000	2,985.81	38,815,563	3,042.57	39,553,443	3.89
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 6.625%	12,000	2,996.45	35,957,460	3,050.85	36,610,200	3.60
アメ リカ	投資 証券	CUBE SMART 7.750%	10,700	3,169.10	33,909,370	3,229.40	34,554,660	3.40
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL 6.625%	10,800	3,030.74	32,732,073	3,131.26	33,817,608	3.33
アメ リカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP 6.625%	9,000	3,130.07	28,170,697	3,184.47	28,660,252	2.82
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.500%	6,828	3,014.19	20,580,906	3,095.78	21,138,020	2.08
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	6,000	2,940.87	17,645,265	3,093.42	18,560,520	1.83
アメ リカ	投資 証券	SUN COMMUNITIES INC 7.125%	3,000	3,013.01	9,039,030	3,098.15	9,294,450	0.92
アメ リカ	投資 証券	WEINGARTEN REALTY 6.500%	600	2,986.99	1,792,197	2,996.45	1,797,873	0.18

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成27年1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合 計	97.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。