有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成26年 8月15日	1,026,423,265	3,915,428
	至 平成26年12月22日
第2特定期間	自 平成26年12月23日	-	76,045,252
	至 平成27年 6月22日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成27年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	9,196,945	0.08
投資証券	アメリカ	11,085,236,944	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,370,042	0.47
合計(純資産総額)		11,146,803,931	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL 6.625%	305,215	3,205.13	978,253,758	3,237.44	988,116,470	8.86
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.25%	258,900	3,164.65	819,328,606	3,151.85	816,015,622	7.32
アメ リカ	投資 証券	DUPONT FABROS TECHNOLO 7.625%	243,250	3,188.43	775,585,715	3,161.77	769,102,888	6.90
アメ リカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC 7.5%	210,286	3,297.01	693,316,333	3,270.93	687,831,795	6.17
アメ リカ	投資 証券	BRANDYWINE REALTY TRUST 6.9%	204,000	3,280.85	669,295,032	3,246.12	662,209,867	5.94
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY 7.375%	182,500	3,372.66	615,511,288	3,351.56	611,659,846	5.49
アメ リカ	投資 証券	REGENCY CENTERS CORP 6.625%	165,000	3,199.38	527,898,114	3,216.85	530,780,804	4.76
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 6%	155,922	3,120.84	486,608,613	3,151.85	491,443,754	4.41
アメ リカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL 6.45%	143,398	3,218.83	461,574,932	3,218.83	461,574,932	4.14
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY 6.9%	120,000	3,159.29	379,115,856	3,127.04	375,245,808	3.37
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.35%	117,930	3,165.64	373,325,048	3,175.42	374,477,752	3.36
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.7%	120,000	3,001.76	360,212,160	3,071.23	368,547,648	3.31
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6.45%	113,625	3,136.97	356,438,398	3,221.31	366,022,349	3.28
アメ リカ	投資 証券	CUBE SMART 7.75%	110,700	3,326.75	368,271,535	3,290.78	364,289,479	3.27
アメ リカ	投資 証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	100,000	3,442.11	344,211,000	3,411.10	341,110,000	3.06
アメ リカ	投資 証券	WP GLIMCHER INC 6.875%	107,000	3,233.72	346,008,340	3,171.70	339,372,200	3.04
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST 6.625%	105,539	3,163.02	333,821,968	3,154.33	332,905,594	2.99
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	102,225	3,212.88	328,436,926	3,238.68	331,074,513	2.97
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.5%	90,725	3,005.25	272,651,797	3,046.42	276,386,672	2.48
アメ リカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP 6.625%	82,872	3,251.08	269,424,198	3,290.65	272,703,339	2.45
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6%	60,000	3,150.61	189,036,960	3,161.77	189,706,776	1.70
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARK 6.875%	51,500	3,148.13	162,128,963	3,146.89	162,065,082	1.45
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6%	50,000	3,038.98	151,949,000	3,150.61	157,530,800	1.41
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.9%	33,000	3,094.79	102,128,334	3,123.32	103,069,798	0.92
アメ リカ	投資 証券	EPR PROPERTIES 6.625%	28,557	3,254.80	92,947,598	3,223.79	92,062,045	0.83
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 6.875%	27,200	3,175.42	86,371,533	3,205.19	87,181,266	0.78
アメ リカ	投資 証券	CORP OFF PROP TR 7.375%	26,242	3,330.47	87,398,299	3,283.33	86,161,377	0.77
アメ リカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST 7.125%	21,352	3,256.05	69,523,180	3,201.47	68,357,839	0.61
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 7%	20,000	3,180.38	63,607,712	3,203.95	64,079,064	0.57
アメ リカ	投資 証券	GENL GROWTH PROPERTIES 6.375%	18,200	3,154.06	57,403,976	3,179.14	57,860,443	0.52

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成27年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	0.08
投資証券	99.45
合 計	99.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。