有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成26年 8月15日	1,026,423,265	3,915,428
	至 平成26年12月22日
第2期	自 平成26年12月23日	-	76,045,252
	至 平成27年 6月22日
第3期	自 平成27年 6月23日	-	83,472,767
	至 平成27年12月21日
第4期	自 平成27年12月22日	-	137,737,581
	至 平成28年 6月20日
第5期	自 平成28年 6月21日	-	114,060,564
	至 平成28年12月20日
第6期	自 平成28年12月21日	-	96,881,156
	至 平成29年 6月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,648,521,127	94.48
社債券	アメリカ	644,550,465	3.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		269,163,995	1.63
合計(純資産総額)		16,562,235,587	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	GOVERMENT PROPERTIES IN 5.875%	575,117	2,831.58	1,628,490,370	2,864.68	1,647,529,618	9.95
アメ リカ	投資 証券	WELLS FARGO REIT 6.375%	371,620	2,949.65	1,096,150,977	2,922.06	1,085,898,910	6.56
アメ リカ	投資 証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY 6.625%	325,000	3,031.31	985,177,213	3,070.93	998,052,299	6.03
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY 7.375%	322,500	3,022.48	974,751,897	2,993.79	965,499,049	5.83
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 6.000%	287,775	2,777.50	799,297,796	2,785.23	801,520,714	4.84
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.500%	255,000	2,842.61	724,867,080	2,970.62	757,508,610	4.57
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.250%	266,800	2,800.24	747,104,459	2,808.40	749,283,121	4.52
アメ リカ	投資 証券	APARTMENT INVT + MGMT 6.875%	221,100	2,986.07	660,220,298	2,940.82	650,216,960	3.93
アメ リカ	投資 証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875%	230,000	2,756.59	634,015,925	2,781.92	639,842,405	3.86
アメ リカ	社債 券	BRANDYWINE OPER PARTNERS 4.950% 2018/4/15	5,152,000	11,280.63	581,178,526	11,254.59	579,836,811	3.50
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5.200%	200,000	2,691.43	538,287,300	2,746.61	549,322,300	3.32
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC 6.350%	174,000	2,977.37	518,063,455	3,010.34	523,800,552	3.16
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL 7.500%	182,340	2,871.30	523,554,118	2,823.85	514,901,994	3.11
アメ リカ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP INC 7.500%	167,192	2,791.85	466,775,821	2,797.37	467,698,303	2.82
アメ リカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST 5.700%	160,000	2,827.16	452,346,720	2,797.37	447,579,600	2.70
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP 6.000%	155,922	2,801.78	436,860,155	2,786.33	434,451,316	2.62
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 6.000%	140,000	2,935.31	410,943,400	2,986.07	418,049,940	2.52
アメ リカ	投資 証券	CITY OFFICE REIT INC 6.625%	145,000	2,790.75	404,658,967	2,840.40	411,859,305	2.49
アメ リカ	投資 証券	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.750%	130,353	2,796.26	364,502,053	2,808.40	366,084,343	2.21
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.200%	130,000	2,743.30	356,629,130	2,765.37	359,498,230	2.17
アメ リカ	投資 証券	GGP INC 6.375%	118,700	2,810.61	333,619,941	2,810.61	333,619,941	2.01
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.400%	99,680	2,826.06	281,702,009	2,874.61	286,541,872	1.73
アメ リカ	投資 証券	CYS INVESTMENTS INC 7.500%	100,000	2,760.95	276,095,700	2,731.16	273,116,250	1.65
アメ リカ	投資 証券	DDR CORP 6.500%	95,900	2,805.09	269,008,802	2,802.89	268,797,151	1.62
アメ リカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP 6.375%	88,000	2,808.40	247,139,860	2,757.26	242,638,904	1.47
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE 5.125%	84,000	2,780.82	233,588,880	2,808.51	235,915,499	1.42
アメ リカ	投資 証券	WASHINGTON PRIME GROUP 6.875%	81,863	2,758.75	225,839,552	2,783.13	227,835,973	1.38
アメ リカ	投資 証券	PS BUSINESS PARKS INC 5.700%	54,000	2,840.40	153,382,086	2,828.27	152,726,607	0.92
アメ リカ	投資 証券	ANNALY CAPITAL MGMT 6.950%	50,000	2,744.47	137,223,535	2,738.88	136,944,350	0.83
アメ リカ	投資 証券	CHIMERA INVESTMENT 8.000%	40,000	2,807.30	112,292,160	2,841.51	113,660,500	0.69

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成29年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	94.48
社債券	3.89
合 計	98.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。