剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年 8月28日至 平成26年12月15日	第2特定期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,465,447	89,278,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△26,864,338
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,820	14,477
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,820	14,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	53,222
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,222
分配金		20,518,711	40,976,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,864,338	21,398,150

2015/09/14 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/14 9:36

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年12月15日現在)	(平成27年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		774,195,452	770,151,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		102,789,325	171,848,067

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2015/09/14 9:36