有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年10月27日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次の通りとします。
(年率)

委託会社	販売会社	受託会社
0.60%(税抜)	0.60%(税抜)	0.05%(税抜)

② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に年率0.60%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。