剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△267,906,186	1,036,423,014
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,065,861,460	△2,591,895,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,338,898	208,427,595
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,338,898	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	208,427,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	337,125,102	43,970,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43,970,253
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,125,102	-
分配金	-	486,485,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,591,895,675	5,653,167,657

e class="f3">(単位:円)第12期特定期間

2021/05/21 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2020年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			△64,409
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△66,063
株主資本合計			217,975

(2) 中間損益計算書

2021/05/21 9:00

#3 注記表（連結）

(2021年2月22日現在)1. 期首元本額26,911,502,574円28,429,522,332円期中追加設定元本額4,229,420,309円2,565,032,767円期中一部解約元本額2,711,400,551円9,152,231,496円2. 特定期間末日における受益権
の総数28,429,522,332口21,842,323,603口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,591,895,675円であります。-(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第12期特定期間

2021/05/21 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年8月20日現在	2021年2月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	21,369,892,632	16,427,943,073
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,390,889,298	11,762,421,303

e class="f3">区分2020年8月20日現在2021年2月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金197,472,838490,354,615コール・ローン7,749,28115,789,223株式24,914,500,59826,761,675,869投資信託受益証券588,800,000194,812,760未収入金18,171,607977,509,381未収配当金109,717,36717,697,368流動資産合計25,836,411,69128,457,839,216資産合計25,836,411,69128,457,839,216負債の部流動負債未払金75,629,761267,474,840流動負債合計75,629,761267,474,840負債合計75,629,761267,474,840純資産の部元本等元本21,369,892,63216,427,943,073剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,390,889,29811,762,421,303元本等合計25,760,781,93028,190,364,376純資産合計25,760,781,93028,190,364,376負債純資産合計25,836,411,69128,457,839,216(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/21 9:00