剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,036,423,014	579,992,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,591,895,675	5,653,167,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,427,595	1,360,516,047
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,427,595	1,360,516,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,970,253	2,782,835,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,970,253	2,782,835,928
分配金	486,485,418	326,210,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,653,167,657	9,029,105,327

e class="f3">(単位:円)第13期特定期間

2021/11/19 9:00

#2 注記表（連結）

(2021年8月20日現在)1. 期首元本額28,429,522,332円21,842,323,603円期中追加設定元本額2,565,032,767円2,966,353,064円期中一部解約元本額9,152,231,496円9,062,811,727円2. 特定期間末日における受益権
の総数21,842,323,603口15,745,864,940口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第13期特定期間

2021/11/19 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年2月22日現在	2021年8月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	16,427,943,073	11,235,212,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,762,421,303	13,392,726,858

e class="f3">区分2021年2月22日現在2021年8月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金490,354,615692,284,591コール・ローン15,789,2237,332,933株式26,761,675,86923,751,930,426投資信託受益証券194,812,760-未収入金977,509,381400,667,473未収配当金17,697,36849,584,168流動資産合計28,457,839,21624,901,799,591資産合計28,457,839,21624,901,799,591負債の部流動負債未払金267,474,840273,860,451流動負債合計267,474,840273,860,451負債合計267,474,840273,860,451純資産の部元本等元本16,427,943,07311,235,212,282剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,762,421,30313,392,726,858元本等合計28,190,364,37624,627,939,140純資産合計28,190,364,37624,627,939,140負債純資産合計28,457,839,21624,901,799,591(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/19 9:00