剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	85,391,064	△53,535,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,107,046,009	10,664,685,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,864,390,026	1,940,555,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,864,390,026	1,940,555,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,298,429	786,942,678
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,298,429	786,942,678
分配金	285,100,260	327,637,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,664,685,019	6,944,206,919

e class="f3">(単位:円)第16期特定期間

2023/05/19 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84号ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この適用の結果、利益剰余金の当期首残高への影響はなく、また、当財務諸表における主要な科目及び1株当たり情報に対する影響はありません。

2023/05/19 9:30

#3 注記表（連結）

(2023年2月20日現在)1. 期首元本額14,205,925,985円14,472,029,484円期中追加設定元本額2,546,834,614円4,895,331,576円期中一部解約元本額2,280,731,115円1,466,669,764円2. 特定期間末日における受益権
の総数14,472,029,484口17,900,691,296口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第16期特定期間

2023/05/19 9:30

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2022年8月22日現在	2023年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	9,875,479,753	11,364,491,989
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,055,489,369	12,151,160,965

e class="f3">区分2022年8月22日現在2023年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金102,799,180542,908,086コール・ローン6,877,388101,655,603株式24,707,796,48322,785,468,712投資信託受益証券63,085,88051,936,720未収配当金50,410,19133,683,833流動資産合計24,930,969,12223,515,652,954資産合計24,930,969,12223,515,652,954負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本9,875,479,75311,364,491,989剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)15,055,489,36912,151,160,965元本等合計24,930,969,12223,515,652,954純資産合計24,930,969,12223,515,652,954負債純資産合計24,930,969,12223,515,652,954(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/05/19 9:30