剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△53,535,549	320,255,777
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,664,685,019	6,944,206,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,940,555,346	1,124,832,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,940,555,346	1,124,832,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	786,942,678	1,126,399,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	786,942,678	1,126,399,787
分配金	327,637,650	360,975,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,944,206,919	10,545,756,619

e class="f3">(単位:円)第17期特定期間

2023/11/21 9:11

#2 注記表（連結）

(2023年8月21日現在)1. 期首元本額14,472,029,484円17,900,691,296円期中追加設定元本額4,895,331,576円2,572,106,379円期中一部解約元本額1,466,669,764円2,881,681,361円2. 特定期間末日における受益権
の総数17,900,691,296口17,591,116,314口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第17期特定期間

2023/11/21 9:11

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年2月20日現在	2023年8月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	11,364,491,989	11,530,561,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,151,160,965	16,710,987,295

e class="f3">区分2023年2月20日現在2023年8月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金542,908,086266,924,481コール・ローン101,655,603135,876,976株式22,785,468,71227,649,059,040投資信託受益証券51,936,72060,990,000未収入金-113,975,696未収配当金33,683,83314,722,730流動資産合計23,515,652,95428,241,548,923資産合計23,515,652,95428,241,548,923負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本11,364,491,98911,530,561,628剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)12,151,160,96516,710,987,295元本等合計23,515,652,95428,241,548,923純資産合計23,515,652,95428,241,548,923負債純資産合計23,515,652,95428,241,548,923(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/21 9:11