剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,693,702	△10,692,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,319,668,046	10,947,209,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	744,782,569	643,948,015
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	744,782,569	643,948,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,041,766	1,046,625,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,041,766	1,046,625,290
分配金	280,389,128	269,396,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,947,209,234	13,039,397,287

e class="f3">(単位:円)第21期特定期間

2025/11/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	11,967	93,691	105,659	388,045
当期変動額
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2025/11/20 9:00

#3 注記表（連結）

(2025年8月20日現在)1. 期首元本額14,573,092,703円13,897,496,928円期中追加設定元本額916,060,315円935,563,737円期中一部解約元本額1,591,656,090円1,496,369,858円2. 特定期間末日における受益権
の総数13,897,496,928口13,336,690,807口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第21期特定期間

2025/11/20 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		16,970		18,236
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		63,997		96,845
利益剰余金合計		80,967		115,082

2025/11/20 9:00

#5 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年2月20日現在	2025年8月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	8,500,322,309	8,101,626,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,269,046,281	18,582,204,849

e class="f3">区分2025年2月20日現在2025年8月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金285,696,305168,555,671コール・ローン147,958,881103,202,257株式24,321,117,02826,402,627,476未収配当金14,596,3769,445,769流動資産合計24,769,368,59026,683,831,173資産合計24,769,368,59026,683,831,173負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本8,500,322,3098,101,626,324剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,269,046,28118,582,204,849元本等合計24,769,368,59026,683,831,173純資産合計24,769,368,59026,683,831,173負債純資産合計24,769,368,59026,683,831,173(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/20 9:00