欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/08/15 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/08/15 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2024/08/15 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/08/15 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/08/15 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/08/15 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 8月19日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2024/08/15 9:05

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2024年 5月31日現在です。

2024/08/15 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2024/08/15 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/08/15 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2024/08/15 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/08/15 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2024/08/15 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年5月15日までとします(2014年8月19日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/08/15 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/08/15 9:05

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	0.0120
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0240
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0240
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0240
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0240
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0240
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0240
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0240
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0240
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0240
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0240
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0240
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0240
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0240
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0240
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0240
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0240
第18特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0240
第19特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0240
第20特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0240

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 8月19日～2014年11月17日0.0120第2特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日0.0240第3特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日0.0240第4特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日0.0240第5特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日0.0240第6特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日0.0240第7特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日0.0240第8特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日0.0240第9特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日0.0240第10特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日0.0240第11特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日0.0240第12特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日0.0240第13特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日0.0240第14特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日0.0240第15特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日0.0240第16特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日0.0240第17特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日0.0240第18特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日0.0240第19特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日0.0240第20特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日0.0240

2024/08/15 9:05

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2024/08/15 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/08/15 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年11月30日	臨時報告書
2024年 2月15日	有価証券届出書
2024年 2月15日	有価証券報告書
2024年 2月29日	臨時報告書

2024/08/15 9:05

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	△0.95
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	3.21
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	△0.93
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	1.00
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2.46
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	6.23
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.86
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△0.67
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△2.52
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2.21
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	2.99
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△7.77
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	8.01
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2.26
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.45
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△10.66
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△6.86
第18特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	2.10
第19特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.70
第20特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	2.88

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 8月19日～2014年11月17日△0.95第2特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日3.21第3特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日△0.93第4特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日1.00第5特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日2.46第6特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日6.23第7特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日1.86第8特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△0.67第9特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日△2.52第10特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日2.21第11特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日2.99第12特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日△7.77第13特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日8.01第14特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日2.26第15特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日0.45第16特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日△10.66第17特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日△6.86第18特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日2.10第19特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日0.70第20特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日2.88e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/08/15 9:05

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	4.66
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	△0.55
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	△2.49
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	△8.25
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	△5.44
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	13.30
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	7.78
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△1.73
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△3.53
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	△2.07
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.82
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△10.90
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	14.36
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	10.84
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	△1.05
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△7.84
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△0.47
第18特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	5.11
第19特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	13.94
第20特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	9.11

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 8月19日～2014年11月17日4.66第2特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日△0.55第3特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日△2.49第4特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日△8.25第5特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日△5.44第6特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日13.30第7特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日7.78第8特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△1.73第9特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日△3.53第10特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日△2.07第11特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日0.82第12特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日△10.90第13特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日14.36第14特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日10.84第15特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日△1.05第16特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日△7.84第17特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日△0.47第18特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日5.11第19特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日13.94第20特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日9.11e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/08/15 9:05

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/08/15 9:05

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/08/15 9:05

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/08/15 9:05

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2024/08/15 9:05

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/08/15 9:05

#27 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2024/08/15 9:05

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2024/08/15 9:05

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、欧州企業が発行する社債を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2024/08/15 9:05

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA	336,684,839.14	0.56	189,992,757	0.56	189,923,917	97.24
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	195,932	1.0017	196,283	1.0019	196,304	0.10

e border="0">国・

2024/08/15 9:05

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB	731,747,438.37	0.7	515,735,594	0.71	520,052,904	96.89
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	530,082	1.0018	531,036	1.0019	531,089	0.10

e border="0">国・

2024/08/15 9:05

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	189,923,917	97.24
親投資信託受益証券	日本	196,304	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,189,518	2.66
合計(純資産総額)		195,309,739	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン189,923,91797.24親投資信託受益証券日本196,3040.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,189,5182.66合計(純資産総額)195,309,739100.00

2024/08/15 9:05

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	520,052,904	96.89
親投資信託受益証券	日本	531,089	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	16,168,807	3.01
合計(純資産総額)		536,752,800	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン520,052,90496.89親投資信託受益証券日本531,0890.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―16,168,8073.01合計(純資産総額)536,752,800100.00

2024/08/15 9:05

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/08/15 9:05

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2024/08/15 9:05

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	当期自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
営業収益
受取配当金	10,024,338	10,029,246
受取利息	4	845
有価証券売買等損益	△7,509,926	△3,278,975
営業収益合計	2,514,416	6,751,116
営業費用
支払利息	1,293	86
受託者報酬	33,403	32,921
委託者報酬	1,003,968	989,408
その他費用	101,297	99,812
営業費用合計	1,139,961	1,122,227
営業利益又は営業損失(△)	1,374,455	5,628,889
経常利益又は経常損失(△)	1,374,455	5,628,889
当期純利益又は当期純損失(△)	1,374,455	5,628,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,666	△25,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△132,822,027	△133,360,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,483,681	9,000,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,483,681	9,000,733
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,415,110	10,219,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,415,110	10,219,481
分配金	7,991,877	7,996,605
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△133,360,212	△136,920,697

2024/08/15 9:05

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2024/08/15 9:05

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/08/15 9:05

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/08/15 9:05

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2024/08/15 9:05

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2024/08/15 9:05

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年11月17日)	1,203	1,208	0.9785	0.9825
第2特定期間末	(2015年 5月15日)	1,770	1,778	0.9859	0.9899
第3特定期間末	(2015年11月16日)	1,279	1,284	0.9527	0.9567
第4特定期間末	(2016年 5月16日)	849	852	0.9382	0.9422
第5特定期間末	(2016年11月15日)	835	839	0.9373	0.9413
第6特定期間末	(2017年 5月15日)	360	361	0.9717	0.9757
第7特定期間末	(2017年11月15日)	911	914	0.9658	0.9698
第8特定期間末	(2018年 5月15日)	1,105	1,110	0.9353	0.9393
第9特定期間末	(2018年11月15日)	735	738	0.8877	0.8917
第10特定期間末	(2019年 5月15日)	595	598	0.8833	0.8873
第11特定期間末	(2019年11月15日)	450	452	0.8857	0.8897
第12特定期間末	(2020年 5月15日)	365	367	0.7929	0.7969
第13特定期間末	(2020年11月16日)	378	380	0.8324	0.8364
第14特定期間末	(2021年 5月17日)	338	339	0.8272	0.8312
第15特定期間末	(2021年11月15日)	309	310	0.8069	0.8109
第16特定期間末	(2022年 5月16日)	247	249	0.6969	0.7009
第17特定期間末	(2022年11月15日)	227	228	0.6251	0.6291
第18特定期間末	(2023年 5月15日)	211	212	0.6142	0.6182
第19特定期間末	(2023年11月15日)	195	196	0.5945	0.5985
第20特定期間末	(2024年 5月15日)	195	196	0.5876	0.5916
	2023年 5月末日	208	―	0.6096	―
	6月末日	202	―	0.6037	―
	7月末日	201	―	0.6070	―
	8月末日	200	―	0.6014	―
	9月末日	197	―	0.5950	―
	10月末日	193	―	0.5886	―
	11月末日	196	―	0.6014	―
	12月末日	202	―	0.6135	―
	2024年 1月末日	204	―	0.6076	―
	2月末日	204	―	0.6030	―
	3月末日	198	―	0.5995	―
	4月末日	197	―	0.5888	―
	5月末日	195	―	0.5871	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年11月17日)1,2031,2080.97850.9825第2特定期間末(2015年 5月15日)1,7701,7780.98590.9899第3特定期間末(2015年11月16日)1,2791,2840.95270.9567第4特定期間末(2016年 5月16日)8498520.93820.9422第5特定期間末(2016年11月15日)8358390.93730.9413第6特定期間末(2017年 5月15日)3603610.97170.9757第7特定期間末(2017年11月15日)9119140.96580.9698第8特定期間末(2018年 5月15日)1,1051,1100.93530.9393第9特定期間末(2018年11月15日)7357380.88770.8917第10特定期間末(2019年 5月15日)5955980.88330.8873第11特定期間末(2019年11月15日)4504520.88570.8897第12特定期間末(2020年 5月15日)3653670.79290.7969第13特定期間末(2020年11月16日)3783800.83240.8364第14特定期間末(2021年 5月17日)3383390.82720.8312第15特定期間末(2021年11月15日)3093100.80690.8109第16特定期間末(2022年 5月16日)2472490.69690.7009第17特定期間末(2022年11月15日)2272280.62510.6291第18特定期間末(2023年 5月15日)2112120.61420.6182第19特定期間末(2023年11月15日)1951960.59450.5985第20特定期間末(2024年 5月15日)1951960.58760.59162023年 5月末日208―0.6096―6月末日202―0.6037―7月末日201―0.6070―8月末日200―0.6014―9月末日197―0.5950―10月末日193―0.5886―11月末日196―0.6014―12月末日202―0.6135―2024年 1月末日204―0.6076―2月末日204―0.6030―3月末日198―0.5995―4月末日197―0.5888―5月末日195―0.5871―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/08/15 9:05

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年11月17日)	5,091	5,110	1.0346	1.0386
第2特定期間末	(2015年 5月15日)	4,353	4,370	1.0049	1.0089
第3特定期間末	(2015年11月16日)	2,789	2,801	0.9559	0.9599
第4特定期間末	(2016年 5月16日)	2,052	2,061	0.8530	0.8570
第5特定期間末	(2016年11月15日)	1,421	1,429	0.7826	0.7866
第6特定期間末	(2017年 5月15日)	1,151	1,156	0.8627	0.8667
第7特定期間末	(2017年11月15日)	1,996	2,005	0.9058	0.9098
第8特定期間末	(2018年 5月15日)	1,806	1,814	0.8661	0.8701
第9特定期間末	(2018年11月15日)	1,446	1,453	0.8115	0.8155
第10特定期間末	(2019年 5月15日)	1,209	1,216	0.7707	0.7747
第11特定期間末	(2019年11月15日)	1,084	1,089	0.7530	0.7570
第12特定期間末	(2020年 5月15日)	880	885	0.6469	0.6509
第13特定期間末	(2020年11月16日)	944	949	0.7158	0.7198
第14特定期間末	(2021年 5月17日)	876	881	0.7694	0.7734
第15特定期間末	(2021年11月15日)	752	756	0.7373	0.7413
第16特定期間末	(2022年 5月16日)	589	592	0.6555	0.6595
第17特定期間末	(2022年11月15日)	555	558	0.6284	0.6324
第18特定期間末	(2023年 5月15日)	560	564	0.6365	0.6405
第19特定期間末	(2023年11月15日)	568	571	0.7012	0.7052
第20特定期間末	(2024年 5月15日)	542	545	0.7411	0.7451
	2023年 5月末日	568	―	0.6473	―
	6月末日	590	―	0.6753	―
	7月末日	582	―	0.6726	―
	8月末日	592	―	0.6874	―
	9月末日	577	―	0.6744	―
	10月末日	545	―	0.6699	―
	11月末日	562	―	0.7051	―
	12月末日	547	―	0.6990	―
	2024年 1月末日	553	―	0.7158	―
	2月末日	545	―	0.7265	―
	3月末日	535	―	0.7263	―
	4月末日	541	―	0.7359	―
	5月末日	536	―	0.7467	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年11月17日)5,0915,1101.03461.0386第2特定期間末(2015年 5月15日)4,3534,3701.00491.0089第3特定期間末(2015年11月16日)2,7892,8010.95590.9599第4特定期間末(2016年 5月16日)2,0522,0610.85300.8570第5特定期間末(2016年11月15日)1,4211,4290.78260.7866第6特定期間末(2017年 5月15日)1,1511,1560.86270.8667第7特定期間末(2017年11月15日)1,9962,0050.90580.9098第8特定期間末(2018年 5月15日)1,8061,8140.86610.8701第9特定期間末(2018年11月15日)1,4461,4530.81150.8155第10特定期間末(2019年 5月15日)1,2091,2160.77070.7747第11特定期間末(2019年11月15日)1,0841,0890.75300.7570第12特定期間末(2020年 5月15日)8808850.64690.6509第13特定期間末(2020年11月16日)9449490.71580.7198第14特定期間末(2021年 5月17日)8768810.76940.7734第15特定期間末(2021年11月15日)7527560.73730.7413第16特定期間末(2022年 5月16日)5895920.65550.6595第17特定期間末(2022年11月15日)5555580.62840.6324第18特定期間末(2023年 5月15日)5605640.63650.6405第19特定期間末(2023年11月15日)5685710.70120.7052第20特定期間末(2024年 5月15日)5425450.74110.74512023年 5月末日568―0.6473―6月末日590―0.6753―7月末日582―0.6726―8月末日592―0.6874―9月末日577―0.6744―10月末日545―0.6699―11月末日562―0.7051―12月末日547―0.6990―2024年 1月末日553―0.7158―2月末日545―0.7265―3月末日535―0.7263―4月末日541―0.7359―5月末日536―0.7467―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/08/15 9:05

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	195,997,919	円
Ⅱ 負債総額	688,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,309,739	円
Ⅳ 発行済口数	332,650,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5871	円

e border="0">Ⅰ 資産総額195,997,919円Ⅱ 負債総額688,180円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)195,309,739円Ⅳ 発行済口数332,650,045口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5871円

2024/08/15 9:05

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	539,915,493	円
Ⅱ 負債総額	3,162,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,752,800	円
Ⅳ 発行済口数	718,803,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7467	円

e border="0">Ⅰ 資産総額539,915,493円Ⅱ 負債総額3,162,693円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,752,800円Ⅳ 発行済口数718,803,109口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7467円

2024/08/15 9:05

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/08/15 9:05

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	1,276,887,142	46,693,870
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,499,622,331	933,546,255
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	433,008,289	886,147,978
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	125,417,169	563,377,955
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	847,828,157	861,383,040
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	76,965,662	597,707,691
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	918,445,166	346,025,339
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	449,896,343	210,651,797
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	142,916,530	497,178,606
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	22,133,072	176,225,043
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	11,909,675	177,306,768
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	12,596,187	60,404,864
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	15,353,226	21,820,147
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	8,609,131	54,450,230
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	11,074,262	36,403,839
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	9,435,556	37,223,311
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	24,348,159	16,545,543
第18特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	12,180,791	31,293,541
第19特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	11,101,570	26,500,125
第20特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	25,744,235	22,554,413

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年 8月19日～2014年11月17日1,276,887,14246,693,870第2特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日1,499,622,331933,546,255第3特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日433,008,289886,147,978第4特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日125,417,169563,377,955第5特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日847,828,157861,383,040第6特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日76,965,662597,707,691第7特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日918,445,166346,025,339第8特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日449,896,343210,651,797第9特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日142,916,530497,178,606第10特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日22,133,072176,225,043第11特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日11,909,675177,306,768第12特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日12,596,18760,404,864第13特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日15,353,22621,820,147第14特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日8,609,13154,450,230第15特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日11,074,26236,403,839第16特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日9,435,55637,223,311第17特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日24,348,15916,545,543第18特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日12,180,79131,293,541第19特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日11,101,57026,500,125第20特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日25,744,23522,554,413e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】

2024/08/15 9:05

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	5,241,337,578	320,489,878
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	2,526,819,997	3,115,728,281
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	372,719,839	1,786,128,528
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	126,004,178	638,434,172
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	81,497,059	670,684,067
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	89,239,319	571,243,911
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1,466,241,318	597,093,271
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	545,235,955	663,850,932
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	283,908,223	587,147,628
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	18,431,157	230,614,751
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	27,968,121	158,374,456
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	20,869,900	99,227,908
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	18,575,329	60,103,867
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	18,229,772	198,249,035
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	12,238,907	130,954,447
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	14,528,062	136,443,899
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	15,209,666	30,517,754
第18特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	13,727,482	16,560,404
第19特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	23,027,289	93,657,234
第20特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	19,484,419	97,848,632

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年 8月19日～2014年11月17日5,241,337,578320,489,878第2特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日2,526,819,9973,115,728,281第3特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日372,719,8391,786,128,528第4特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日126,004,178638,434,172第5特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日81,497,059670,684,067第6特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日89,239,319571,243,911第7特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日1,466,241,318597,093,271第8特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日545,235,955663,850,932第9特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日283,908,223587,147,628第10特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日18,431,157230,614,751第11特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日27,968,121158,374,456第12特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日20,869,90099,227,908第13特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日18,575,32960,103,867第14特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日18,229,772198,249,035第15特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日12,238,907130,954,447第16特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日14,528,062136,443,899第17特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日15,209,66630,517,754第18特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日13,727,48216,560,404第19特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日23,027,28993,657,234第20特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日19,484,41997,848,632e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2024/08/15 9:05

#49 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/08/15 9:05

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2024/08/15 9:05

#51 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/08/15 9:05

#52 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2024年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2024/08/15 9:05

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】
【欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2024年 5月31日現在です。

2024/08/15 9:05

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/08/15 9:05

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="768" alt="">2024/08/15 9:05