有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/08/15 9:05
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年11月17日)	5,091	5,110	1.0346	1.0386
第2特定期間末	(2015年 5月15日)	4,353	4,370	1.0049	1.0089
第3特定期間末	(2015年11月16日)	2,789	2,801	0.9559	0.9599
第4特定期間末	(2016年 5月16日)	2,052	2,061	0.8530	0.8570
第5特定期間末	(2016年11月15日)	1,421	1,429	0.7826	0.7866
第6特定期間末	(2017年 5月15日)	1,151	1,156	0.8627	0.8667
第7特定期間末	(2017年11月15日)	1,996	2,005	0.9058	0.9098
第8特定期間末	(2018年 5月15日)	1,806	1,814	0.8661	0.8701
第9特定期間末	(2018年11月15日)	1,446	1,453	0.8115	0.8155
第10特定期間末	(2019年 5月15日)	1,209	1,216	0.7707	0.7747
第11特定期間末	(2019年11月15日)	1,084	1,089	0.7530	0.7570
第12特定期間末	(2020年 5月15日)	880	885	0.6469	0.6509
第13特定期間末	(2020年11月16日)	944	949	0.7158	0.7198
第14特定期間末	(2021年 5月17日)	876	881	0.7694	0.7734
第15特定期間末	(2021年11月15日)	752	756	0.7373	0.7413
第16特定期間末	(2022年 5月16日)	589	592	0.6555	0.6595
第17特定期間末	(2022年11月15日)	555	558	0.6284	0.6324
第18特定期間末	(2023年 5月15日)	560	564	0.6365	0.6405
第19特定期間末	(2023年11月15日)	568	571	0.7012	0.7052
第20特定期間末	(2024年 5月15日)	542	545	0.7411	0.7451
	2023年 5月末日	568	―	0.6473	―
	6月末日	590	―	0.6753	―
	7月末日	582	―	0.6726	―
	8月末日	592	―	0.6874	―
	9月末日	577	―	0.6744	―
	10月末日	545	―	0.6699	―
	11月末日	562	―	0.7051	―
	12月末日	547	―	0.6990	―
	2024年 1月末日	553	―	0.7158	―
	2月末日	545	―	0.7265	―
	3月末日	535	―	0.7263	―
	4月末日	541	―	0.7359	―
	5月末日	536	―	0.7467	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/16-2024/05/15)

開示資料

決算