有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/17-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 5,091 | 5,110 | 1.0346 | 1.0386 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 4,353 | 4,370 | 1.0049 | 1.0089 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,789 | 2,801 | 0.9559 | 0.9599 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 2,052 | 2,061 | 0.8530 | 0.8570 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 1,421 | 1,429 | 0.7826 | 0.7866 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月15日) | 1,151 | 1,156 | 0.8627 | 0.8667 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月15日) | 1,996 | 2,005 | 0.9058 | 0.9098 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月15日) | 1,806 | 1,814 | 0.8661 | 0.8701 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月15日) | 1,446 | 1,453 | 0.8115 | 0.8155 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月15日) | 1,209 | 1,216 | 0.7707 | 0.7747 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月15日) | 1,084 | 1,089 | 0.7530 | 0.7570 |
| 第12特定期間末 | (2020年 5月15日) | 880 | 885 | 0.6469 | 0.6509 |
| 第13特定期間末 | (2020年11月16日) | 944 | 949 | 0.7158 | 0.7198 |
| 第14特定期間末 | (2021年 5月17日) | 876 | 881 | 0.7694 | 0.7734 |
| 第15特定期間末 | (2021年11月15日) | 752 | 756 | 0.7373 | 0.7413 |
| 第16特定期間末 | (2022年 5月16日) | 589 | 592 | 0.6555 | 0.6595 |
| 第17特定期間末 | (2022年11月15日) | 555 | 558 | 0.6284 | 0.6324 |
| 2021年11月末日 | 729 | ― | 0.7202 | ― | |
| 12月末日 | 737 | ― | 0.7332 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 706 | ― | 0.7087 | ― | |
| 2月末日 | 675 | ― | 0.6859 | ― | |
| 3月末日 | 694 | ― | 0.7024 | ― | |
| 4月末日 | 628 | ― | 0.6754 | ― | |
| 5月末日 | 598 | ― | 0.6699 | ― | |
| 6月末日 | 575 | ― | 0.6501 | ― | |
| 7月末日 | 572 | ― | 0.6450 | ― | |
| 8月末日 | 560 | ― | 0.6318 | ― | |
| 9月末日 | 525 | ― | 0.5946 | ― | |
| 10月末日 | 557 | ― | 0.6314 | ― | |
| 11月末日 | 561 | ― | 0.6337 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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