有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 5,091 | 5,110 | 1.0346 | 1.0386 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 4,353 | 4,370 | 1.0049 | 1.0089 |
| 2014年 8月末日 | 1,333 | ― | 0.9980 | ― | |
| 9月末日 | 4,476 | ― | 0.9953 | ― | |
| 10月末日 | 4,873 | ― | 0.9846 | ― | |
| 11月末日 | 5,246 | ― | 1.0534 | ― | |
| 12月末日 | 4,594 | ― | 1.0527 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,292 | ― | 0.9886 | ― | |
| 2月末日 | 4,316 | ― | 1.0096 | ― | |
| 3月末日 | 4,147 | ― | 0.9773 | ― | |
| 4月末日 | 4,254 | ― | 0.9968 | ― | |
| 5月末日 | 4,255 | ― | 1.0155 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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